২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত তিনটি মিউচুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি বোর্ড ও ট্রাস্টি কমিটি পৃথকভাবে এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এসইএমএল আইবিবিএলএসএফ
এসইএমএল আইবিবিএলএসএফের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।
আলোচ্য অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৯ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৭৮ পয়সা। একই সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ৪৪ পয়সা।
এর আগের অর্থবছরে, অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২৫ সমাপ্ত বছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ১৪ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এনএভি ছিল ৯ টাকা ৫১ পয়সা, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৪৭ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৫৪ পয়সা।
ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সিএপিএম আইবিবিএলএমএফ
সিএপিএম আইবিবিএলএমএফের ট্রাস্টি বোর্ডও ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।
২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ৩৫ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৩১ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৩৪ পয়সা। এ সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ ঋণাত্মক ১২ পয়সা হয়েছে।
২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় ছিল ঋণাত্মক ৭১ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৯৬ পয়সা, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৪৮ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৬৪ পয়সা।
ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সিএপিএম বিডিবিএলএমএফ
সিএপিএম বিডিবিএলএমএফের ট্রাস্টি বোর্ডও ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
আলোচ্য অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ৩৫ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ১ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা। একই সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ হয়েছে ১৫ পয়সা।
এর আগের অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় ছিল ঋণাত্মক ১ টাকা ১৫ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৬৬ পয়সা, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৩০ পয়সা।
ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
অর্থাৎ, ২০২৬ অর্থবছরে তিনটি মিউচুয়াল ফান্ডের আয় ও সম্পদমূল্যে আগের বছরের তুলনায় বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা গেলেও কোনো ফান্ডই ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।
